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Fondsgebundene Versicherungen - 26.09.2018

Aktion - Verschmelzung britischer Threadneedle Fonds

Am 06.10.2018 verschmelzt die Fondsgesellschaft Threadneedle den britischen Fonds Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund (F84) auf die luxemburgische Variante dieses Fonds. Hintergrund ist der anstehende Brexit. Mit der Verschmelzung, bleiben den Anlegern die EU-Vorteile erhalten (OGAW-Status = Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren).

Was ändert sich?

Es ändern sich der Fondsname und die Wertpapierkenn-Nummer (ISIN und WKN). Die bisherige Renditebaustein-Nummer F84 bleibt bestehen. Außerdem wechseln sowohl die Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch die Verwahrstelle. Mehr dazu auf finden Sie in den Änderungen der Fondspalette.

Fondsporträt

Das Vermögen des britischen Fonds wird in den luxemburgischen Fonds Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE übertragen. Dieser Fonds wird auf die gleiche Weise verwaltet wie der bisherige Fonds und hat denselben Vermögensverwalter. Lediglich die laufenden Kosten sind minimal höher, aufgrund einer luxemburger Zeichnungssteuer (0,05% p.a.). Mehr dazu finden Sie auch unten, im Muster-Kundenanschreiben (pdf).

Auswirkungen

Neugeschäft:  Der Fonds ist in der verkaufsoffenen Fondspalette enthalten und im Continentale IncomeDepot. Entsprechende Verkaufsunterlagen passen wir sukzessive an den Nachfolgefonds an. In der Software setzen wir die Änderungen zum nächstmöglichen Termin um.
Bestandsgeschäft: Umstellungsaktion - am 04.10.2018 stellen wir alle betroffenen Verträge auf den luxemburgischen Nachfolgfonds um. Das geschieht automatisch, gebührenfrei und ohne Anrechnung auf die maximalen Shift-/Switch-Vorgänge.

 

Die rund 500 betroffenen Kunden wurden diese Woche informiert (pdf). Wie immer, können unsere Kunden für die Nachfolge auch einen anderen Fonds aus unserer aktuellen Fondspalette wählen.

 

  Muster-Anschreiben zur Fondsverschmelzung Threadneedle - 09.2018 So informieren wir betroffene Kunden zur Verschmelzung des britischen Fonds Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund (F84). (13.2 KB)

 

Der Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund ist der erste unserer drei britischen Threadneedle-Fonds, der verschmolzen wird. Für die beiden anderen Fonds sind noch keine Details bekannt. Sobald wir Näheres wissen, informieren wir Sie.

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