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Bewegung Fondspalette - 05.10.2018

Vorankündigung: Weitere Threadneedle-Fonds-Verschmelzung

Als nächstes - voraussichtlich am 10.11.2018 - wird Threadneedle den britischen Fonds Threadneedle European Select Fund (R74) auf die luxemburgische Fonds-Variante verschmelzen. Hintergrund ist der bevorstehende Brexit, siehe auch Info vom 27.09.2018.

Was ändert sich?

Es ändern sich der Fondsname und die Wertpapierkennziffer (ISIN und WKN). Die bisherige Renditebaustein-Nummer R74 bleibt bestehen. Außerdem wechseln die Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch die Verwahrstelle. Sobald die Fondsverschmelzung bei Threadneedle final genehmigt ist, informieren wir Sie über die Änderungen der Fondspalette.

Fondsporträt

Der luxemburgische Fonds Threadneedle (Lux) – European Select 1E wird auf die gleiche Weise verwaltet wie der bisherige Fonds und hat denselben Vermögensverwalter. Lediglich die laufenden Kosten sind minimal höher, aufgrund einer luxemburgischen Zeichnungssteuer (0,05% p.a.). Mehr dazu finden Sie auch im Muster-Kundenanschreiben (pdf).

Auswirkungen
Neugeschäft: Entsprechende Verkaufsunterlagen passen wir sukzessive an den Nachfolgefonds an. In der Software setzen wir die Änderungen zum nächstmöglichen Termin um.
Bestandsgeschäft: Geplante Umstellungsaktion - am 08.11.2018 stellen wir alle betroffenen Verträge (rd. 55.000) auf den luxemburgischen Nachfolgfonds um. Das geschieht automatisch, gebührenfrei und ohne Anrechnung auf die maximalen Shift-/Switch-Vorgänge. Betroffene Kunden informieren wir voraussichtlich am 12.10.2018 (siehe pdf). Für die Nachfolge können unsere Kunden auch einen anderen Fonds, aus unserer aktuellen Fondspalette, wählen.

 

  Geplantes Anschreiben Fondsverschmelzung (Muster) - 10.2018 So planen wir die betroffenen Kunden zur Verschmelzung des britischen Fonds Threadneedle European Select Fund (R74) zu informieren. (15.9 KB)

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