Änderung der Fondspalette
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Ansprechpartner
Informationen zu Änderungen in unserem Fondssortiment
Sie möchten sich gerne zur Fondsauswahl auf dem Laufenden halten? Gerne. Hier können Sie sich jederzeit zu Veränderungen und Bewegungen, rund um unser Fondssortiment informieren.
Welche Fonds in welchem Tarif aktuell verfügbar sind, können Sie unserer jeweils aktuellen Broschüre "Fondsübersicht - Die Investmentfonds im Überblick" (# 3377) entnehmen.
Noch einfacher geht es mit dem Morningstar-Quickrank in unserem Tool zur Fonds-Analyse. Das Tool enthält Fondsporträts, Wertentwicklungen und weitere nützliche Angaben, die Ihnen und Ihren Kunden bei den Entscheidungen zur Fondsauswahl und bei Fondsänderungen (Switchen/Shiften) helfen sollen.
Zur Entwicklung des Fondsguthabens von fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung Ihrer Kunden informieren wir einmal im Jahr schriftlich mit der Standmitteilung.
Änderungen 2020
Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen, wie bei einer Fondsauflösung, werden Sie und Ihre Kunden gesondert benachrichtigt.
Zu den Änderungen unserer Fondspalette informieren wir fortlaufend. Bitte beachten Sie, dass die Angaben auch Fonds betreffen können, die in der aktuellen Fondspalette nicht (mehr) bereit stehen oder nur eingeschränkt verfügbar sind.
Die zuletzt eingefügten Angaben und Änderungen sind gelb markiert.
Tipp!
Sie möchten mit Kunden über die Fonds-Änderungen sprechen?
Nennen Sie Ihrem Kunden www.continentale.de/fondsbewegungen
Dort kann Ihr Kunde barrierefrei Infos zu Änderungen in unserem Fondssortiment sehen.
Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.
| Fonds | R/F-Nr.** | ISIN | Risikokl. bisher | Risikokl. neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR) | F86 | AT0000973029 | 5 | 4 | 01.01.2020 |
*OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.
** interne Fondsnummer
Bei der Verschmelzung von Fonds wird ein bestehender Fonds auf einen anderen Fonds übertragen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, wie die Zusammenlegung von Fondsanbietern, die Optimierung von Fondsvolumen oder die Sicherung rechtlicher Vorteile. Ist ein Nachfolgefonds nicht in unserer Fondspalette enthalten, bieten wir automatisch einen alternativen Ersatzfonds an. Betroffene Kunden informieren wir jeweils ausführlich zur Verschmelzung und zum Nachfolgefonds.
| Fonds bisher |
R/F-Nr.* |
Nachfolge- bzw. Ersatzfonds | R/F-Nr.* neu |
ISIN neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Thematic Equity Global | R48 | BGF Global Long-Horizon Equity Fund | R30 | LU0171285314 | 27.02.2020 |
| JSS Thematic Equity Global Real Return | R49 | BGF Global Long-Horizon Equity Fund | R30 | LU0171285314 | 27.02.2020 |
Änderungen der Vorjahre
Änderungen 2019
Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.
| Name bisher | R/F-Nr.* | Name neu | ISIN | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Global - World Equity Fund A2 USD Acc. | F45 | Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD | LU0094547139 | 11.02.2019 |
| BGF Global Opportunities Fund A2 EUR | R30 | BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | LU0171285314 | 25.03.2019 |
| DWS Investa LD | R10 | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 31.12.2019 |
| PIMCO Global Multi-Asset Fund E Class EUR (Hedged) Acc. | R35 | PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E Class EUR (Hedged) Acc. | IE00B4YYY703 | 13.09.2019 |
| Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R - | F57 | Steyler Fair Invest - Bonds | DE000A1WY1N9 | 15.04.2019 |
Mit dem Versorgungsvorschlag zu einer fondsgebundenen Versicherung erhalten Sie auch die Beschreibungen der einzelnen Fonds mit ihrer jeweiligen Anlagepolitik. Informationen über Änderungen in der Anlagepolitik von verkaufsoffenen und geschlossenen Fonds finden Sie hier und bei den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften.
| Name | R/F-Nr.* | ISIN | Anlagepolitik | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| DWS ESG Investa LD | R10 | DE0008474008 | Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden auch nachhaltige und soziale Aspekte eines Unternehmens sowie dessen Unternehmensleitsätze (sog. ESG-Kriterien Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. |
31.12.2019 |
Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.
| Fonds | R/F-Nr.** | ISIN | Risikokl. bisher | Risikokl. neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | R59 | LU0048621477 | 6 | 5 | 06.01.2019 |
*OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.
** interne Fondsnummer
Der Verwalter von Investmentvermögen ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Nimmt die KVG eine Neuausrichtung vor oder wechseln die Anteilseigner, kann dies eine Namensänderung auslösen. In Deutschland zugelassene KVGen veröffentlicht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in ihrer Unternehmensdatenbank.
| Name bisher | Name neu | Gültig ab |
|---|---|---|
| Veritas Investment GmbH | La Française Asset Management GmbH | 13.03.2019 |
Für die Fondsauswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein umfangreiches Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen.
| Fondsname | R/F-Nr.* | ISIN | Kategorie / Kurzbeschreibung | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| Comgest Growth World USD Acc | F78 | IE0033535075 | Internationaler Aktienfonds Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. |
01.09.2019 |
| LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B | F63 | LI0106892966 | Internationaler nachhaltiger Aktienfonds Das Anlageziel besteht einerseits darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, einen angemessenen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds investiert in weltweit tätige Unternehmen. Sämtliche Anlagen werden unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt. |
01.07.2019 |
| Invesco Global Consumer Trends Fund A USD | F64 | LU0052864419 | Internationaler Aktien-Branchenfonds (Freizeitsektor) Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein internationales Portfolio von Anlagen in Unternehmen an, die überwiegend im Bereich der Gestaltung, der Herstellung oder des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten von Privatpersonen tätig sind. |
01.07.2019 |
| ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | F65 | DE000A0D95Q0 | Defensiver Mischfonds Der Fonds legt in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien und Bankguthaben an. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0% und 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Anleihen die auf Euro lauten in Frage. Ziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu der Rentenanlage zu erwirtschaften. |
01.07.2019 |
| Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR | F77 | LU0187079347 | Themenfonds Der Fonds investiert weltweit in 3 strukturelle Wachstumstrends im Bereich Konsumausgaben. Der 1. Trend davon ist der Trend „Digitaler Verbraucher”. Der 2. Trend ist der Anstieg der Verbraucherausgaben in den Schwellenländern. Beim 3. Trend geht es um die Attraktivität „starker Marken”. Ziel ist Aktien von Unternehmen auszuwählen, die zu den Gewinnern dieser Trends gehören. |
01.09.2019 |
* interne Fondsnummer
| Name bisher |
R/F-Nr.* |
Name neu | R/F-Nr.* neu |
ISIN neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds II - Global Ecology A ND | R18 | Amundi Funds Global Ecology ESG - A EUR C |
R18 | LU1883318740 | 07.06.2019 |
| Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A EUR ND | R43 | Amundi Funds US Pioneer Fund - A EUR C |
R43 | LU1883872332 | 14.06.2019 |
| Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A EUR ND | R44 | Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - A EUR C |
R44 | LU1894682704 | 14.06.2019 |
Änderungen 2018
Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.
| Name bisher | R/F-Nr.* | Name neu | ISIN | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche AM LowVol Europe | F19 | DWS Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | 01.09.2018 |
| PIMCO Unconstrained Bond Fund E Class EUR (Hedged) Acc. | F13 | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Acc | IE00B5B5L056 | 01.10.2018 |
| Pioneer Funds - Global Ecology A ND | R18 | Amundi Funds II - Global Ecology A ND | LU0271656133 | 16.02.2018 |
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR ND | R43 | Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A EUR ND | LU0133643469 | 16.02.2018 |
| Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR ND | R44 | Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A EUR ND | LU0353247553 | 16.02.2018 |
| Threadneedle European Select Fund | R74 | Threadneedle (Lux) – European Select 1E | LU1868839181 | 10.11.2018 |
| Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund | F84 | Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE | LU1829334819 | 06.10.2018 |
| Threadneedle European Smaller Companies Fund | F30 | Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies 1E | LU1864952335 | 24.11.2018 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) AA | F54 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | 13.08.2018 |
Folgende Fonds investieren mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien
| Fonds | R/F-Nr.* | ISIN | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Warburg Zukunftsmanagement Defensiv | R2 | DE000A2DJU38 | 01.04.2018 |
Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.
| Fonds | R/F-Nr.** | ISIN | Risikokl. bisher | Risikokl. neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF European Fund A2 EUR | R54 | LU0011846440 | 6 | 5 | 25.06.2018 |
| Ethna - AKTIV (A) | R8 | LU0136412771 | 4 | 3 | 01.06.2018 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | F36 | LU0323578657 | 6 | 5 | 30.11.2018 |
| ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 | F33 | LU0800346016 | 6 | 5 | 30.11.2018 |
| ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC | R17 | LU0061928585 | 6 | 5 | 31.05.2018 |
| ÖKOWORLD WATER FOR LIFE | R42 | LU0332822492 | 6 | 5 | 31.05.2018 |
| Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A | F81 | LU0349308998 | 4 | 3 | 09.10.2018 |
| Warburg Value Fund A | R83 | LU0208289198 | 6 | 5 | 19.02.2018 |
*OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.
** interne Fondsnummer
Der Verwalter von Investmentvermögen ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Nimmt die KVG eine Neuausrichtung vor oder wechseln die Anteilseigner, kann dies eine Namensänderung auslösen. In Deutschland zugelassene KVGen veröffentlicht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in ihrer Unternehmensdatenbank.
| Name bisher | Name neu | Gültig ab |
|---|---|---|
| Deutsche Asset Management Investment GmbH | DWS Investment GmbH | 01.09.2018 |
| Pioneer Asset Management S.A. | Amundi Luxembourg S.A. | 01.01.2018 |
| FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | ODDO BHF Asset Management GmbH | 30.04.2018 |
Für die Fondsauswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein umfangreiches Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen.
| Fondsname | R/F-Nr.* | ISIN | Kategorie / Kurzbeschreibung | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| BGF World Gold Fund A2 USD | F59 | LU0055631609 | Branchen- / Themenfonds Zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, überwiegend im Goldbergbau. Zusätzlich Aktienwerte von Unternehmen in den Bereichen sonstige Edelmetalle, Mineralien, Grundmetalle, Bergbau. |
23.08.2018 |
| KEPLER Ethik AktienfondsT | F85 | AT0000675665 | Nachhaltige Fonds / Veranlagt überwiegend in Aktien intern. Unternehmen, die in ihrer Unternehmensführung Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzliche Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie zB. Rüstung, Atomenergie, Tierversuche, Alkohol, Gentechnik, Tabak, Kinderarbeit,... |
01.07.2018 |
* interne Fondsnummer
| Name bisher |
R/F-Nr.* |
Name neu | R/F-Nr.* neu |
ISIN neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund | F84 | Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE | F84 | LU1829334819 | 06.10.2018 |
| Threadneedle European Select Fund | R74 | Threadneedle (Lux) – European Select 1E | R74 | LU1868839181 | 10.11.2018 |
| Threadneedle European Smaller Companies Fund | F30 | Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies 1E | F30 | LU1864952335 | 24.11.2018 |
| Fonds | R/F-Nr.* | ISIN | Bisher | Neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE | F84 | LU1829334819 | Threadneedle Investment Services Ltd | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 06.10.2018 |
| Threadneedle (Lux) – European Select 1E | R74 | LU1868839181 | Threadneedle Investment Services Ltd | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 10.11.2018 |
| Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies 1E | F30 | LU1864952335 | Threadneedle Investment Services Ltd | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 24.11.2018 |
Um Interessenkonflikte zu vermeiden, darf eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die von ihr verwalteten Fondsvermögen nicht selbst verwahren. Sie beauftragt dafür ein Kreditinstitut als Verwahrstelle.
| Fonds | R/F-Nr.* | ISIN | Bisher | Neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 | F33 | LU0800346016 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | DZ Privatbank S.A | 01.01.2018 |
| ÖKOWORLD KLIMA | R38 | LU0301152442 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | DZ Privatbank S.A. | 01.01.2018 |
| ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC | R17 | LU0061928585 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | DZ Privatbank S.A | 01.01.2018 |
| ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS | R21 | LU0380798750 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | DZ Privatbank S.A | 01.01.2018 |
| ÖKOWORLD WATER FOR LIFE | R42 | LU0332822492 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | DZ Privatbank S.A | 01.01.2018 |
| Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE | F84 | LU1829334819 | Citibank Europe plc, Niederlassung Großbritannien | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg | 06.10.2018 |
| Threadneedle (Lux) – European Select 1E | R74 | LU1868839181 | Citibank Europe plc, Niederlassung Großbritannien | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg | 10.11.2018 |
| Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies 1E | F30 | LU1864952335 | Citibank Europe plc, Niederlassung Großbritannien | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg | 24.11.2018 |
* interne Fondsnummer
Änderungen 2017
Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.
| Name bisher | R/F-Nr.* | Name neu | ISIN | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe | F19 | Deutsche AM LowVol Europe | DE0008490822 | 01.01.2017 |
| DWS European Opportunities | R11 | DWS European Opportunites LD | DE0008474156 | 27.06.2017 |
| DWS Financials Typ 0 | R71 | DWS Financials Typ 0 ND | DE0009769919 | 21.03.2017 |
| DWS Investa | R10 | DWS Investa LD | DE0008474008 | 26.09.2017 |
| DWS Telemedia Typ 0 | R70 | DWS Telemedia Typ 0 ND | DE0008474214 | 21.03.2017 |
| Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc. | R72 | Janus Henderson Continental European Fund R EUR Acc. | LU0201071890 | 15.11.2017 |
| Julius Baer Multibond - EURO BOND FUND B - EUR | F15 | GAM Multibond - Euro Bond EUR B | LU0012197660 | 06.06.2017 |
| JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) | R99 | JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) | LU0104030142 | 29.09.2017 |
| JSS EquiSar - Global | R48 | JSS Thematic Equity – Global | LU0088812606 | 04.12.2017 |
| JSS EquiSar - IIID (EUR) | R49 | JSS Thematic Equity – Global Real Return | LU0215909168 | 04.12.2017 |
| JSS EmergingSar - Global | R15 | JSS Systematic Equity – Emerging Markets | LU0068337053 | 04.12.2017 |
| M&G Global Basics Fund | R85 | M&G Global Themes Fund | GB0030932676 | 17.11.2017 |
| ÖKOWORLD ÖKOTRUST | R21 | ÖKOWORLD ROCK `N` ROLL FONDS | LU0380798750 | 01.09.2017 |
| Pioneer Investments German Equity A ND | R22 | Amundi German Equity A ND | DE0009752303 | 01.01.2018 |
| Pioneer Investments Global Convertibles | F14 | Selection Global Convertibles | DE0008484957 | 01.01.2018 |
| Pioneer Investments Top World | F12 | Amundi Top World | DE0009779736 | 01.01.2018 |
| SEB Ökolux | R16 | SEB Sustainability Fund Global C (EUR) | LU0036592839 | 27.04.2017 |
Der Verwalter von Investmentvermögen ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Nimmt die KVG eine Neuausrichtung vor oder wechseln die Anteilseigner, kann dies eine Namensänderung auslösen. In Deutschland zugelassene KVGen veröffentlicht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in ihrer Unternehmensdatenbank.
| Name bisher | Name neu | Gültig ab |
|---|---|---|
| Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | Amundi Deutschland GmbH | 03.10.2017 |
| Fonds | R/F-Nr.* | ISIN | Bisher | Neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 | F33 | LU0800346016 | Hauck & Aufhäuser Luxemburg S.A. | DZ Privatbank S.A. | 01.01.2018 |
| ÖKOWORLD KLIMA | R38 | LU0301152442 | Hauck & Aufhäuser Luxemburg S.A. | DZ Privatbank S.A. | 01.01.2018 |
| ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC | R17 | LU0061928585 | Hauck & Aufhäuser Luxemburg S.A. | DZ Privatbank S.A. | 01.01.2018 |
| ÖKOWORLD ROCK `N` ROLL FONDS | R21 | LU0380798750 | Hauck & Aufhäuser Luxemburg S.A. | DZ Privatbank S.A. | 01.01.2018 |
| ÖKOWORLD WATER FOR LIFE | R42 | LU0332822492 | Hauck & Aufhäuser Luxemburg S.A. | DZ Privatbank S.A. | 01.01.2018 |
Um Interessenkonflikte zu vermeiden, darf eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die von ihr verwalteten Fondsvermögen nicht selbst verwahren. Sie beauftragt dafür ein Kreditinstitut als Verwahrstelle.
| Fonds | R/F-Nr.* | ISIN | Bisher | Neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi German Equity A ND | R22 | DE0009752303 | CACEIS Bank Deutschland GmbH | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 01.01.2017 |
| Amundi Top World | F12 | DE0009779736 | CACEIS Bank Deutschland GmbH | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 01.01.2017 |
| Fondak - A - EUR | F35 | DE0008471012 | BNP Paribas Securities Services SCA | State Street Bank International GmbH | 01.05.2017 |
| nordasia.com | R94 | DE0009792176 | CACEIS Bank Deutschland GmbH | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 01.01.2017 |
| Nordinternet | R93 | DE0009785303 | CACEIS Bank Deutschland GmbH | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 01.01.2017 |
| PremiumStars Chance - AT | R91 | DE0009787077 | BNP Paribas Securities Services SCA | State Street Bank International GmbH | 01.05.2017 |
| Selection Global Convertibles | F14 | DE0008484957 | CACEIS Bank Deutschland GmbH | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 01.01.2017 |
| SGB Geldmarkt | R4 | DE0008488032 | BNP Paribas Securities Services SCA | State Street Bank International GmbH | 01.05.2017 |
Mit dem Versorgungsvorschlag zu einer fondsgebundenen Versicherung erhalten Sie auch die Beschreibungen der einzelnen Fonds mit ihrer jeweiligen Anlagepolitik. Informationen über Änderungen in der Anlagepolitik von verkaufsoffenen und geschlossenen Fonds finden Sie hier und bei den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften.
| Name | R/F-Nr.* | ISIN | Anlagepolitik | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| DWS European Opportunities | R11 | DE0008474156 | Der Passus „Besonderheiten beim Erwerb von Investmentteilen“ im Besonderen Teil des Verkaufsprospektes wird wie folgt geändert: Die Verwaltungsvergütung/ Kostenpauschale für den auf Anteile an verbundenen Zielfonds entfallenden Teil wird um die von dem erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung/ Kostenpauschale gekürzt, gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe (Differenzmethode). | 01.01.2017 |
| DWS US Equities Typ 0 | F20 | DE0008490814 | Entfall der erfolgsabhängigen Vergütung | 01.07.2017 |
| JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) | R99 | LU0104030142 | Anlageziel künftig: Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen mit Bezug zum Technologiesektor (einschließlich u.a. Technologie, Medien und Telekommunikation). | 29.09.2017 |
| M&G Global | R85 | GB0030932676 | Das Anlageziel ist künftig die Wertentwicklung des Index MSCI All Country World Index zu übertreffen. Dazu investiert der Fonds weltweit wenigstens 80% seines Vermögens in Aktien. Der Fonds darf auch in andere Investmentfonds sowie in sonstige Wertpapiere und Derivate investieren und Barmittel halten. | 17.11.2017 |
| M&W privat | F28 | LU0275832706 | Umstellung von Thesaurierung der Erträge auf Ausschüttend | 01.01.2018 |
| Sauren Global Defensiv A | R87 | LU0163675910 | Entfall der erfolgsabhängigen Vergütung auf Dachfondsebene | 16.12.2017 |
| Sauren Global Growth A | R37 | LU0095335757 | Entfall der erfolgsabhängigen Vergütung auf Dachfondsebene | 16.12.2017 |
| Veri ETF-Dachfonds P | R81 | DE0005561674 | Umstellung von Thesaurierung der Erträge auf Ausschüttung | 01.01.2018 |
| Warburg Zukunftsmanagement | R3 | DE000A1W2BL8 | Die Vergütung der Verwahrstelle wird von 0,100 % p. a. auf 0,065 % p. a. gesenkt. Zeitgleich wird die bisherige und vom Fondsvolumen abhängige Staffelung der Verwahrstellenvergütung aufgehoben | 01.09.2017 |
Im Zuge des Investmentsteuerreformgesetzes werden nach Jahresende 2017 bei den nachfolgenden Fonds die Mindestaktienquoten wie angegeben angehoben.
Ab 01.01.2018 investieren folgende Fonds mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien
| Fonds | R/F-Nr.* | ISIN |
|---|---|---|
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios – Growth | F53 | LU1241524880 |
| BSF BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate | F52 | LU1241524708 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced -R | F27 | LU0323578145 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities – R | F36 | LU0323578657 |
| Managed ETFplus - Portfolio Balance | F32 | DE000A0M1UN9 |
| nordasia.com | R94 | DE0009792176 |
| PremiumStars Chance – AT | R91 | DE0009787077 |
| Sauren Global Defensiv A | R87 | LU0163675910 |
| Veri ETF-Dachfonds P | R81 | DE0005561674 |
| Warburg Zukunftsmanagement | R3 | DE000A1W2BL8 |
Ab 01.01.2018 investieren folgende Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien
| Fonds | R/F-Nr.* | ISIN |
|---|---|---|
| Amundi German Equity A ND | R22 | DE0009752303 |
| Amundi Top World | F12 | DE0009779736 |
| BGF European Fund | R54 | LU0011846440 |
| BGF Emerging Europe Fund | R31 | LU0011850392 |
| BGF Emerging Markets Fund | R75 | LU0171275786 |
| BGF Global Opportunities Fund | R30 | LU0171285314 |
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund | R76 | LU0171289068 |
| BGF World Mining Fund | R97 | LU0172157280 |
| Deutsche AM LowVol Europe | F19 | DE0008490822 |
| Dirk Müller Premium Aktien | F80 | DE000A111ZF1 |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | R41 | LU0159550150 |
| DWS Akkumula LC | R12 | DE0008474024 |
| DWS European Opportunities LD | R11 | DE0008474156 |
| DWS German Equities Typ 0 | F22 | DE0008474289 |
| DWS Investa LD | R10 | DE0008474008 |
| DWS Financials Typ 0 ND | R71 | DE0009769919 |
| DWS Telemedia Typ 0 ND | R70 | DE0008474214 |
| DWS US Equities Typ 0 | F20 | DE0008490814 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | R78 | DE0008476524 |
| Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | F31 | DE000A0NEBL8 |
| Metzler Wachstum International | R7 | DE0009752253 |
| Nomura Asia Pacific Fonds | R36 | DE0008484072 |
| Saphir Global Chance | F23 | LU0154399124 |
| Saphir Global Best of Equity | F25 | LU0154398746 |
| Sauren Global Growth A | R37 | LU0095335757 |
| UniDeutschland | R65 | DE0009750117 |
| UniGlobal | R64 | DE0008491051 |
| Warburg Value Fund A | R83 | LU0208289198 |
Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.
| Fonds | R/F-Nr.** | ISIN | Risikokl. bisher | Risikokl. neu | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX | R34 | LU0057025933 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Amundi Top World | F12 | DE0009779736 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| BGF European Fund A2 EUR | R54 | LU0011846440 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| BGF Global Opportunities Fund A2 EUR | R30 | LU0171285314 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| DWS Covered Bond Fund LD | R68 | DE0008476532 | 3 | 2 | 01.12.2017 |
| DWS European Opportunities | R11 | DE0008474156 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD) | R27 | LU0048597586 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | R47 | LU0048578792 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK) | R28 | LU0048588080 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | F36 | LU0323578657 | 5 | 4 | 01.12.2017 |
| Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc. | R72 | LU0201071890 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) | R53 | LU0053666078 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| JSS Sustainable Equity - Europe | R50 | LU0058891119 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| M&G Global Themes Fund A EUR | R85 | GB0030932676 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Metzler Wachstum International | R7 | DE0009752253 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Pictet - Europe Index - R EUR | R89 | LU0130731713 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Saphir Global Balanced | F24 | LU0154397185 | 5 | 4 | 01.12.2017 |
| SEB Sustainability Fund Global | R16 | LU0036592839 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A Acc. | R66 | LU0114760746 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| Threadneedle European Select Fund Net EUR Acc | R74 | GB0002771169 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| UniDynamicFonds: Europa A | R62 | LU0085167236 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| UniDynamicFonds: Global A | R61 | LU0089558679 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
| UniGlobal | R64 | DE0008491051 | 6 | 5 | 01.12.2017 |
*OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.
** interne Fondsnummer
Für die Fondsauswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein umfangreiches Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen.
| Fondsname | R/F-Nr.* | ISIN | Kategorie / Kurzbeschreibung | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| KEPLER Ethik Rentenfonds T | F56 | AT0000642632 | Nachhaltige Fonds / Der Anlageschwerpunkt liegt bei Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder in Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung. |
01.01.2018 |
| Steyler Fair und Nachhaltig – Renten - R - | F57 | DE000A1WY1N9 | Nachhaltige Fonds / Investition in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Staaten, die mit den ethischen Ansprüchen der Steyler Ethik Bank (Soziale Gerechtigkeit, Schutz der Umwelt und die Bewahrung des Friedens) in Einklang stehen. |
01.01.2018 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) AA | F54 | LU0208341965 | Nachhaltige Fonds / Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. |
01.01.2018 |
| terrAssisi Aktien I AMI | F55 | DE0009847343 | Nachhaltige Fonds / Initiator ist die Missionszentrale der Franziskaner. Weltweite Investition in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Die franziskanischen Werte Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung finden dabei besondere Beachtung. |
01.01.2018 |
| Warburg Zukunftsmanagement Defensiv | R2 | DE000A2DJU38 | Vermögensverwaltende Fonds / Defensiver Mischfonds der die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses durch die Anlage in die weltweiten Renten und Aktienmärkte anstrebt. Die Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert und leitet sich unter anderem aus der Bewertung der Kapitalmärkte ab. Die Warburg Gruppe greift hierbei auf eine etablierte und erfolgserprobte Analyse der Märkte zurück. |
01.01.2018 |
* interne Fondsnummer
Die folgenden Fonds stehen in unserer Fondspalette nicht mehr zur Verfügung. Ihr jeweils aktuelle Fondsauswahl bei einem Neuabschluss oder bei einer Fondsänderung im bestehenden Vertrag, zeigt Ihnen unser Fondsanalyse-Werkzeug.
| Name | R/F-Nr.* | ISIN | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| C-Quadrat ARTS Best Momentum | R55 | AT0000825393 | 01.01.2018 |
| C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI | R25 | DE000A0F5G98 | 01.01.2018 |
* interne Fondsnummer