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Fondsbewegungen: Wechsel der Verwahrstelle

Auf dieser Seite:

Information zum Wechsel der Verwahrstelle

Verwahrstellen wurden früher auch als „Depotbank“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um Banken, die die Anteile der Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahren. Ändert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwahrstelle für einen Fonds, muss sie es von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigen lassen.

Änderungen im laufenden Kalenderjahr

In diesem Jahr gab es folgende Änderungen. Klicken Sie auf den Fondsnamen, um zu erfahren, wie und wann bei diesem Fonds die Verwahrstelle geändert wurde.

Beim BANTLEON Global Challenges Index-Fonds I ändert sich zum 13.05.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA 
  • Verwahrstelle neu        Landesbank Baden-Württemberg             
  • ISIN                                     DE000A0LGNP3
Diese Änderung wurde am 24.05.2024 veröffentlicht.
Beim Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R ändert sich zum 01.11.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher   DZ Privatbank S.A. 
  • Verwahrstelle neu        BNP Paribas S.A., Niederlassung Luxemburg             
  • ISIN                                     LU0323578145
Diese Änderung wurde am 01.10.2024 veröffentlicht.
Beim Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R ändert sich zum 01.11.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher   DZ Privatbank S.A. 
  • Verwahrstelle neu        BNP Paribas S.A., Niederlassung Luxemburg             
  • ISIN                                     LU0323578491
Diese Änderung wurde am 01.10.2024 veröffentlicht.
Beim Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HAT ändert sich zum 01.11.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher   DZ Privatbank S.A. 
  • Verwahrstelle neu        BNP Paribas S.A., Niederlassung Luxemburg             
  • ISIN                                     LU1748854947
Diese Änderung wurde am 01.10.2024 veröffentlicht.
Beim Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R ändert sich zum 01.11.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher   DZ Privatbank S.A. 
  • Verwahrstelle neu        BNP Paribas S.A., Niederlassung Luxemburg             
  • ISIN                                     LU0323578657
Diese Änderung wurde am 01.10.2024 veröffentlicht.
Beim IAMF - Multi Strategy Fund Growth ändert sich zum 01.07.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        VP Bank (Luxembourg) SA             
  • ISIN                                     LU0275530367
Diese Änderung wurde am 02.08.2024 veröffentlicht.
Beim IAMF - Triple P Active Portfolio ändert sich zum 01.07.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        VP Bank (Luxembourg) SA             
  • ISIN                                     LU0237589626
Diese Änderung wurde am 02.08.2024 veröffentlicht.
Beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ändert sich zum 19.02.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    State Street Custodial Services (Ireland) Limited 
  • Verwahrstelle Neu        The Bank of New York Mellon SA/NV             
  • ISIN                                     IE00B5BMR087
Diese Änderung wurde am 19.02.2024 veröffentlicht.
Beim iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)  ändert sich zum 15.04.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    State Street Custodial Services (Ireland) Limited 
  • Verwahrstelle Neu        The Bank of New York Mellon SA/NV             
  • ISIN                                     IE00BGDQ0L74
Diese Änderung wurde am 09.04.2024 veröffentlicht.
Beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dist  ändert sich zum 10.06.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    State Street Custodial Services (Ireland) Limited 
  • Verwahrstelle Neu        The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch             
  • ISIN                                     IE00B1TXHL60
Diese Änderung wurde am 05.06.2024 veröffentlicht.
Beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF  ändert sich zum 10.06.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    State Street Custodial Services (Ireland) Limited 
  • Verwahrstelle Neu        The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch             
  • ISIN                                     IE00B27YCK28
Diese Änderung wurde am 05.06.2024 veröffentlicht.
Beim iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (EUR)  ändert sich zum 10.06.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    State Street Custodial Services (Ireland) Limited 
  • Verwahrstelle Neu        The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch             
  • ISIN                                     IE00B52VJ196
Diese Änderung wurde am 05.06.2024 veröffentlicht.
Beim iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (EUR) ändert sich zum 19.02.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    State Street Custodial Services (Ireland) Limited 
  • Verwahrstelle Neu        The Bank of New York Mellon SA/NV             
  • ISIN                                     IE00B52MJY50
Diese Änderung wurde am 19.02.2024 veröffentlicht.
Beim Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR ändert sich zum 07.10.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    CACEIS Investor Services Bank S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 
  • ISIN                                     LU0218912235
Diese Änderung wurde am 11.09.2024 veröffentlicht.
Beim Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR ändert sich zum 31.05.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        CACEIS Investor Services Bank S.A.             
  • ISIN                                     LU0218912235
Diese Änderung wurde am 20.06.2024 veröffentlicht.
Beim Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B ändert sich zum 07.10.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    CACEIS Investor Services Bank S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 
  • ISIN                                     LU0040507039
Diese Änderung wurde am 11.09.2024 veröffentlicht.
Beim Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B ändert sich zum 31.05.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        CACEIS Investor Services Bank S.A.             
  • ISIN                                     LU0040507039
Diese Änderung wurde am 20.06.2024 veröffentlicht.
Beim Vontobel Fund - Global Equity B USD ändert sich zum 07.10.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    CACEIS Investor Services Bank S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 
  • ISIN                                     LU0218910536
Diese Änderung wurde am 11.09.2024 veröffentlicht.
Beim Vontobel Fund - Global Equity B USD ändert sich zum 31.05.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    RBC Investor Services Bank S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        CACEIS Investor Services Bank S.A.             
  • ISIN                                     LU0218910536
Diese Änderung wurde am 20.06.2024 veröffentlicht.
Beim Vontobel Fund - Global Equity I USD ändert sich zum 07.10.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    CACEIS Investor Services Bank S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg   
  • ISIN                                     LU0278093595
Diese Änderung wurde am 11.09.2024 veröffentlicht.
Beim Vontobel Fund - Global Equity I USD ändert sich zum 31.05.2024 die Verwahrstelle.
 
  • Verwahrstelle bisher    RBC Investor Services Bank S.A. 
  • Verwahrstelle Neu        CACEIS Investor Services Bank S.A.             
  • ISIN                                     LU0278093595
Diese Änderung wurde am 20.06.2024 veröffentlicht.

Änderungen im abgelaufenen Kalenderjahr

Im vergangenen Jahr gab es keine Informationen zum Wechsel der Verwahrstelle.

Alle Bewegungen der Fondspalette finden Sie in unserer Gesamtübersicht zu Veränderungen und Bewegungen rund um unsere Fondspalette.